4月20日上投摩根纯债债券B累计净值为1.5386元,该基金2021年第二季度利润如何?

股涨停2022-04-21 20:25:29 举报

4月20日上投摩根纯债债券B累计净值为1.5386元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是股涨停为您整理的4月20日上投摩根纯债债券B基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根纯债债券B截至4月20日,最新市场表现:公布单位净值1.2516,累计净值1.5386,最新估值1.254,净值增长率跌0.19%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益亏28.95万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值5628.89万元,期末单位基金资产净值1.19元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,上投摩根纯债债券B收入合计33.03万元:利息收入286万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.76万元,债券利息收入279.82万元。投资亏352.44万元,公允价值变动收益98.63万元,其他收入8476.12元。

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