2020年09月11日国投瑞银顺昌纯债债券(005996)实时行情查询

股涨停2020-09-14 16:23:38 举报

国投瑞银顺昌纯债债券(005996)最新公布净值0.9968,累计净值1.0638,最新估值0.997,净值增长率-0.020%,公布日期2020年09月11日,基金规模4.99736亿。

基本信息:国投瑞银顺昌纯债债券基金代码005996,基金全称国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金,基金简称国投瑞银顺昌纯债债券,成立日期2018年09月06日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额4.995亿份,上市流通份额4.995亿份,基金管理人国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人渤海银行股份有限公司,基金经理李达夫徐栋,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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