国投瑞银中证资源指数(LOF)最新净值跌幅达0.85%，2022年第一季度基金资产怎么配置？
股涨停2022-06-23 15:05:13 举报
国投瑞银中证资源指数(LOF)最新净值跌幅达0.85%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是股涨停为您整理的6月22日国投瑞银中证资源指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银中证资源指数(LOF)（161217）截至6月22日，最新公布单位净值1.2820，累计净值1.2820，最新估值1.293，净值增长率跌0.85%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2468.81万元，基金本期净收益盈利655.7万元，期末基金资产净值2.3亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金资产配置
截至2022年第一季度，国投瑞银中证资源指数(LOF)（161217）基金资产配置详情如下，合计净资产3.02亿元，股票占净比94.10%，债券占净比0.41%，现金占净比5.42%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
