6月22日华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A近1月来表现如何?该基金分红负债是什么情况?

股涨停2022-06-23 05:46:50 举报

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基金市场表现方面

截至6月22日,华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A(501301)最新公布单位净值0.9083,累计净值0.9083,最新估值0.9278,净值增长率跌2.1%。

基金阶段表现

华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A近1月来收益4.17%,阶段平均收益6.72%,表现不佳,同类基金排1591名,相对上升144名。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.74亿,未分配利润3009.98万,所有者权益合计2.04亿。

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