6月22日天治中国制造2025混合最新单位净值为3.8893元,该基金2020年利润如何?

股涨停2022-06-23 05:21:26 举报

6月22日天治中国制造2025混合最新单位净值为3.8893元,该基金2020年利润如何?以下是股涨停为您整理的6月22日天治中国制造2025混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月22日,天治中国制造2025混合最新单位净值3.8893,累计净值3.8893,最新估值3.8984,净值增长率跌0.23%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1704.96万元,基金本期净收益亏50.48万元,期末基金资产净值1.56亿元。

基金2020年利润

截至2020年,天治中国制造2025混合收入合计2470.92万元:利息收入4.29万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.28万元,债券利息收入77.97元。投资收益1578.01万元,其中投资收益方面,股票投资收益1532.67万元,债券投资收益8.99万元,股利收益36.35万元。公允价值变动收益885.67万元,其他收入2.95万元。

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