互联网2020-09-14 17:31:24 举报
序号 | 基金 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
代码 | |||||||||||
1 | 167301 | 方正富邦保险 | 9月11日 | 0.937 | 1.554 | 0.21% | 1.96% | 1.65% | 17.51% | 13.23% | 2.28% |
2 | 501025 | 鹏华香港银行 | 9月11日 | 0.8405 | 0.8905 | -0.27% | 0.33% | -6.70% | -11.29% | -15.25% | -19.55% |
3 | 4854 | 广发中证全指 | 9月11日 | 0.969 | 0.969 | 1.19% | 0.28% | 5.98% | 24.06% | 21.09% | 23.17% |
4 | 4855 | 广发中证全指 | 9月11日 | 0.9676 | 0.9676 | 1.19% | 0.28% | 5.97% | 24.00% | 20.98% | 22.98% |
5 | 6809 | 泰康香港银行 | 9月11日 | 0.7652 | 0.7652 | -0.25% | 0.28% | -6.33% | -12.32% | -15.81% | -20.83% |
6 | 6810 | 泰康香港银行 | 9月11日 | 0.761 | 0.761 | -0.25% | 0.28% | -6.36% | -12.41% | -15.98% | -21.14% |
7 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 9月11日 | 1.226 | 0.88 | -0.24% | 0.08% | 2.81% | 13.55% | 11.11% | 7.88% |
8 | 4513 | 海富通沪深3 | 9月11日 | 1.3202 | 1.3502 | 0.66% | 0.00% | 4.16% | 20.47% | 22.37% | 23.27% |
9 | 4512 | 海富通沪深3 | 9月11日 | 1.3726 | 1.4156 | 0.65% | -0.01% | 4.14% | 20.44% | 22.30% | 22.99% |
10 | 8189 | 国泰中证钢铁 | 9月11日 | 1.1277 | 1.1277 | -0.10% | -0.01% | 2.30% | 10.83% | 9.87% | --- |